国盛证券-外资周报第128期:继续增配大消费-220712

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日期:2022-07-12 18:59:06 研报出处:国盛证券
研报栏目:投资策略 张峻晓  (PDF) 10 页 523 KB 分享者:zam****13
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研究报告内容
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  1、总体配置:海外就业大超预期,北上波动收窄流入放缓。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  美国经济数据延续趋弱,但就业数据大超预期,加息预期再度强化。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)6月美国PMI数据持续趋弱,一度拖累全球大宗商品和美债走势,同时6月FOMC会议纪要也表明,美联储承认政策紧缩可能会付出成本,但遏制通胀是更为迫切的任务,经济数据叠加联储表态一度推升经济衰退预期。然而,6月美国非农就业新增37.2万人,大超市场预期,美国劳动力市场表现强劲,7月加息75BP的市场预期再度强化。此外,中美高层于7月5日举行视频通话,就宏观经济形势、全球产业链供应链稳定等进行交流,后续宜持续关注中美关系的最新进展。

  北上波动收窄且入场放缓。近期北向资金流入明显放缓,单周净流入约35.60亿元。资金类型拆分看,配置盘稳步流入,周内净流入约28.29亿元,交易盘入场节奏明显放缓,周内仅净流入约0.51亿元。与此同时,南下资金转为净流出,上周净流出约32.37亿元。截至7月8日,北上配置盘今年以来累计净流入达到1011.55亿元,北上交易盘今年以来累计净流出达到195.22亿元。

  2、行业配置:食品饮料获增配居前,电力设备遭减持居多。整体视角下,食品饮料(+32.99亿元)、医药生物(+25.69亿元)和公用事业(+19.80亿元)净流入居前,电力设备(-14.90亿元)、电子(-14.67亿元)和银行(-11.97亿元)流出最多;

  从资金类型拆分看:交易盘视角下,公用事业(+18.22亿元)净流入最多,而食品饮料(-25.33亿元)净流出最多;配置盘视角下,食品饮料(+58.33亿元)净流入最多,而电力设备(-27.93亿元)净流出最多。

  3、个股配置:天齐锂业增持居前,先导智能减持居多。整体视角下,天齐锂业(+20.20亿元)、宁德时代(+14.79亿元)和贵州茅台(+14.41亿元)净流入居前;而先导智能(-32.71亿元)、赣锋锂业(-17.76亿元)和紫金矿业(-12.98亿元)流出居多。

  从资金类型拆分看:交易盘视角下,天齐锂业(+19.50亿元)、立讯精密(+17.86亿元)和中国中免(+10.46亿元)净流入居前;而赣锋锂业(-17.00亿元)、贵州茅台(-13.23亿元)和药明康德(-12.87亿元)流出居多。配置盘视角下,贵州茅台(+27.64亿元)、五粮液(+19.00亿元)和宁德时代(+11.93亿元)净流入居前;而先导智能(-29.44亿元)、立讯精密(-16.65亿元)和紫金矿业(-10.22亿元)流出居多。

  风险提示:1、海外市场波动加剧;2、汇率贬值风险。

  

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