华宝证券-私募基金月报:A股日均成交额重回万亿,股票策略表现持续优异-220713

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日期:2022-07-14 08:21:29 研报出处:华宝证券
研报栏目:基金频道 程靖斐  (PDF) 18 页 794 KB 分享者:zho****ng
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研究报告内容
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  市场点评。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】6月国内经济运行基本恢复常态,稳增长政策逐步落地,A股开始交易疫后修复情绪,表现较为强劲。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)政策支撑下,上半年成长跌幅明显高于价值,但自5月进入疫后修复阶段后,政策逐步转向宽信用,中国经济进入新一轮信用上行周期。中长期贷款出现改善,经济修复预期增强,带动前期跌幅较大的成长风格持续上涨,风格也将逐步由小盘转向大盘。6月份,商品价格全线下跌,油价、工业金属商品价格跌幅明显,除小麦以外农产品价格小幅回落。

  分策略业绩统计。股票策略共考察12950只基金,中位数收益-7.23%,收益区间在【-92.56%,454.51%】。相对价值共考察595只基金,中位数收益1.99%,收益区间在【-29.55%,50.00%】。管理期货共考察2273只基金,中位数收益2.91%,收益区间在【-92.52%,425.21%】。宏观策略共考察356只基金,中位数收益-4.04%,收益区间在【-87.63%,185.98%】。债券策略共考察1134只基金,中位数收益2.52%,收益区间在【-55.47%,437.50%】。组合基金共考察1296只基金,中位数收益-2.49%,收益区间在【-74.88%,69.13%】。

  分策略业绩分析。我们在全市场中筛选,以私募基金管理人为统计维度,将其发行的属于该策略类别的产品等权合成为该管理人对应策略的业绩曲线,首先以列表的形式统计过去一年该策略收益率排名前十的管理人(不足10家则全部展示),再将全市场中所有满足条件管理人的对应策略业绩曲线等权合成为该策略代表全市场的业绩指数。

  产品发行与清盘。从产品发行来看,2022年上半年,受疫情因素影响,策略发行数量有所回落。从产品清盘来看,各月份清盘数量基本保持稳定,2月以来因春节假期和疫情因素清盘数量较其它月份少,其余月份随行情波动不大。

  风险提示:市场有风险,投资须谨慎。

  

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